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天弘荣创一年持有混合E 023417
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1390累计 1.1390净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1390 | 1.1390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1388 | 1.1388 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1382 | 1.1382 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1377 | 1.1377 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1366 | 1.1366 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 1.1360 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1368 | 1.1368 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1361 | 1.1361 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1363 | 1.1363 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1353 | 1.1353 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1344 | 1.1344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1338 | 1.1338 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1334 | 1.1334 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1331 | 1.1331 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1328 | 1.1328 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1325 | 1.1325 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1324 | 1.1324 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。