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天弘丰益债券发起E 023416
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0941净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0731 | 1.0941 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0734 | 1.0944 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.0932 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0720 | 1.0930 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0702 | 1.0912 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0691 | 1.0901 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0691 | 1.0901 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.0917 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0691 | 1.0901 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0697 | 1.0907 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0684 | 1.0894 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0684 | 1.0894 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.0891 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.0888 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0673 | 1.0883 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0671 | 1.0881 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0669 | 1.0879 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0666 | 1.0876 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0665 | 1.0875 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0666 | 1.0876 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。