返回基金中心
工银创业板50ETF联接C 023415
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3681累计 1.3681净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3681 | 1.3681 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4060 | 1.4060 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4532 | 1.4532 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4522 | 1.4522 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4923 | 1.4923 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4892 | 1.4892 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5327 | 1.5327 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5353 | 1.5353 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5335 | 1.5335 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6072 | 1.6072 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6508 | 1.6508 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6627 | 1.6627 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6615 | 1.6615 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6475 | 1.6475 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6127 | 1.6127 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6199 | 1.6199 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5883 | 1.5883 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6113 | 1.6113 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6355 | 1.6355 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6418 | 1.6418 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。