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工银创业板50ETF联接A 023414
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3736累计 1.3736净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3736 | 1.3736 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4117 | 1.4117 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4591 | 1.4591 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4580 | 1.4580 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4982 | 1.4982 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4951 | 1.4951 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5387 | 1.5387 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5414 | 1.5414 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5395 | 1.5395 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6135 | 1.6135 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6572 | 1.6572 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6691 | 1.6691 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6679 | 1.6679 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6538 | 1.6538 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6189 | 1.6189 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6261 | 1.6261 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5944 | 1.5944 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6174 | 1.6174 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6417 | 1.6417 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6480 | 1.6480 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。