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天弘恒生红利低波指数C 023411
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0318 | 1.0318 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0262 | 1.0262 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0241 | 1.0241 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0134 | 1.0134 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0100 | 1.0100 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0122 | 1.0122 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0130 | 1.0130 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.0220 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0161 | 1.0161 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0197 | 1.0197 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.0259 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0237 | 1.0237 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0304 | 1.0304 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0260 | 1.0260 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0360 | 1.0360 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0402 | 1.0402 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。