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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 曹旭辰、蒋俊阳 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9888累计 1.9888净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9888 | 1.9888 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9695 | 1.9695 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0675 | 2.0675 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0804 | 2.0804 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0610 | 2.0610 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1891 | 2.1891 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2425 | 2.2425 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2635 | 2.2635 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2501 | 2.2501 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2309 | 2.2309 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1706 | 2.1706 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1611 | 2.1611 | +3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0829 | 2.0829 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0928 | 2.0928 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1363 | 2.1363 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1474 | 2.1474 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1549 | 2.1549 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1710 | 2.1710 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2006 | 2.2006 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0989 | 2.0989 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。