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海富通致远量化选股股票发起C 023405
股票型 · 海富通基金 · 基金经理 李自悟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9935累计 0.9935净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9935 | 0.9935 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0283 | 1.0283 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0556 | 1.0556 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0573 | 1.0573 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0835 | 1.0835 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0925 | 1.0925 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1172 | 1.1172 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1317 | 1.1317 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1218 | 1.1218 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1656 | 1.1656 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1885 | 1.1885 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1872 | 1.1872 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1828 | 1.1828 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1674 | 1.1674 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1464 | 1.1464 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1461 | 1.1461 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1331 | 1.1331 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1318 | 1.1318 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1491 | 1.1491 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。