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前海开源鼎裕债券D 023403
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 林汉耀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1120累计 1.1120净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1120 | 1.1120 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.1126 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.1118 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1129 | 1.1129 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1137 | 1.1137 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1123 | 1.1123 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1124 | 1.1124 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1129 | 1.1129 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1139 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1142 | 1.1142 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1137 | 1.1137 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1129 | 1.1129 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1130 | 1.1130 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1125 | 1.1125 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1131 | 1.1131 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.1125 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1130 | 1.1130 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1141 | 1.1141 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1152 | 1.1152 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1151 | 1.1151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。