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尚正中证A500指数发起C 023400
指数型-股票 · 尚正基金 · 基金经理 李睿、王飞 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9308累计 0.9308净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9308 | 0.9308 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9461 | 0.9461 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9603 | 0.9603 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9625 | 0.9625 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9736 | 0.9736 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9720 | 0.9720 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9839 | 0.9839 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9819 | 0.9819 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0058 | 1.0058 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0245 | 1.0245 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0305 | 1.0305 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0294 | 1.0294 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0226 | 1.0226 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0103 | 1.0103 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.0144 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0045 | 1.0045 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0092 | 1.0092 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.0144 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0250 | 1.0250 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。