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宝盈创新医疗混合发起式C 023394
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8927累计 0.8927净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8927 | 0.8927 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9067 | 0.9067 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9045 | 0.9045 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9506 | 0.9506 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9250 | 0.9250 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9170 | 0.9170 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9252 | 0.9252 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9696 | 0.9696 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9673 | 0.9673 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | +5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9222 | 0.9222 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9176 | 0.9176 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9110 | 0.9110 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9119 | 0.9119 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9258 | 0.9258 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8893 | 0.8893 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9041 | 0.9041 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9217 | 0.9217 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9418 | 0.9418 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。