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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 上证科创板200指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2924累计 1.2924净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2924 | 1.2924 | −3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3377 | 1.3377 | −2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3687 | 1.3687 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3700 | 1.3700 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4014 | 1.4014 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4174 | 1.4174 | −3.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4748 | 1.4748 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4896 | 1.4896 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4827 | 1.4827 | −4.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5528 | 1.5528 | −2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5993 | 1.5993 | +1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5700 | 1.5700 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5623 | 1.5623 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5423 | 1.5423 | +3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4971 | 1.4971 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5008 | 1.5008 | +3.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4561 | 1.4561 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4544 | 1.4544 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4322 | 1.4322 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4674 | 1.4674 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。