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国泰聚智量化选股混合发起C 023387
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1251累计 1.1251净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1251 | 1.1251 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1417 | 1.1417 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1399 | 1.1399 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1470 | 1.1470 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1305 | 1.1305 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1382 | 1.1382 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1388 | 1.1388 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1280 | 1.1280 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0918 | 1.0918 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0809 | 1.0809 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0638 | 1.0638 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0994 | 1.0994 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0906 | 1.0906 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1197 | 1.1197 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1375 | 1.1375 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1437 | 1.1437 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1293 | 1.1293 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。