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国泰聚智量化选股混合发起A 023386
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0988累计 1.0988净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0988 | 1.0988 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0823 | 1.0823 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1117 | 1.1117 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1418 | 1.1418 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1275 | 1.1275 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1441 | 1.1441 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1423 | 1.1423 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1452 | 1.1452 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1493 | 1.1493 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1328 | 1.1328 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1400 | 1.1400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1406 | 1.1406 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1411 | 1.1411 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1303 | 1.1303 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0991 | 1.0991 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0940 | 1.0940 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0831 | 1.0831 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.0659 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.1016 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.0928 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。