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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 白圭尧 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5844累计 1.5844净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5844 | 1.5844 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6304 | 1.6304 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6283 | 1.6283 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6793 | 1.6793 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7039 | 1.7039 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7014 | 1.7014 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7770 | 1.7770 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8109 | 1.8109 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8242 | 1.8242 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7971 | 1.7971 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7792 | 1.7792 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7340 | 1.7340 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7413 | 1.7413 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6878 | 1.6878 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6857 | 1.6857 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7159 | 1.7159 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7175 | 1.7175 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7365 | 1.7365 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7451 | 1.7451 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7688 | 1.7688 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。