返回基金中心
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 上证科创板200指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2945累计 1.2945净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2945 | 1.2945 | −3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3399 | 1.3399 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3710 | 1.3710 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3723 | 1.3723 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4037 | 1.4037 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4197 | 1.4197 | −3.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4772 | 1.4772 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4921 | 1.4921 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4851 | 1.4851 | −4.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5553 | 1.5553 | −2.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6018 | 1.6018 | +1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5725 | 1.5725 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5648 | 1.5648 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5447 | 1.5447 | +3.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4994 | 1.4994 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5032 | 1.5032 | +3.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4585 | 1.4585 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4567 | 1.4567 | +1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4345 | 1.4345 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4697 | 1.4697 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。