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鹏华中证环保产业指数(LOF)I 023378
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证环保产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1033累计 1.1033净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1033 | 1.1033 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1079 | 1.1079 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1029 | 1.1029 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1030 | 1.1030 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0947 | 1.0947 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0884 | 1.0884 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1083 | 1.1083 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1257 | 1.1257 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.1295 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1331 | 1.1331 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.1175 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1226 | 1.1226 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1215 | 1.1215 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1314 | 1.1314 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1227 | 1.1227 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1364 | 1.1364 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1406 | 1.1406 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1392 | 1.1392 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1449 | 1.1449 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。