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鹏华中证传媒指数(LOF)I 023376
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证传媒指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9806累计 0.9806净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9806 | 0.9806 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9786 | 0.9786 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9697 | 0.9697 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9258 | 0.9258 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9487 | 0.9487 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9524 | 0.9524 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9393 | 0.9393 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9619 | 0.9619 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9744 | 0.9744 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9987 | 0.9987 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9836 | 0.9836 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9751 | 0.9751 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9676 | 0.9676 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9665 | 0.9665 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9660 | 0.9660 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9740 | 0.9740 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9849 | 0.9849 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9964 | 0.9964 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0080 | 1.0080 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0351 | 1.0351 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。