返回基金中心
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4603累计 1.4603净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4603 | 1.4603 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4485 | 1.4485 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4352 | 1.4352 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4396 | 1.4396 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4258 | 1.4258 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4135 | 1.4135 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4314 | 1.4314 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4393 | 1.4393 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4436 | 1.4436 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4460 | 1.4460 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4563 | 1.4563 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4587 | 1.4587 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4661 | 1.4661 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4558 | 1.4558 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4800 | 1.4800 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4720 | 1.4720 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4714 | 1.4714 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4797 | 1.4797 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4732 | 1.4732 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4702 | 1.4702 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。