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国泰创业板50ETF发起联接A 023371
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 创业板50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3886累计 1.3886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3886 | 1.3886 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4357 | 1.4357 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4348 | 1.4348 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4744 | 1.4744 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4713 | 1.4713 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5150 | 1.5150 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5179 | 1.5179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5162 | 1.5162 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5888 | 1.5888 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6315 | 1.6315 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6430 | 1.6430 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6415 | 1.6415 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6277 | 1.6277 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5935 | 1.5935 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6006 | 1.6006 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5693 | 1.5693 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5920 | 1.5920 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6160 | 1.6160 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6221 | 1.6221 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6290 | 1.6290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。