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海富通中证A500指数增强C 023368
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全、李自悟 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0914累计 1.0914净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0914 | 1.0914 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0912 | 1.0912 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1178 | 1.1178 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1393 | 1.1393 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1419 | 1.1419 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1637 | 1.1637 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1639 | 1.1639 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1856 | 1.1856 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1867 | 1.1867 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1802 | 1.1802 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2165 | 1.2165 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2432 | 1.2432 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2489 | 1.2489 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2492 | 1.2492 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2420 | 1.2420 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2228 | 1.2228 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2280 | 1.2280 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2119 | 1.2119 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2177 | 1.2177 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2265 | 1.2265 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。