返回基金中心
海富通中证A500指数增强A 023367
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全、李自悟 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1464累计 1.1464净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1464 | 1.1464 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1490 | 1.1490 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1709 | 1.1709 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1711 | 1.1711 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1928 | 1.1928 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1939 | 1.1939 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1874 | 1.1874 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2238 | 1.2238 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2507 | 1.2507 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2563 | 1.2563 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2567 | 1.2567 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2494 | 1.2494 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2300 | 1.2300 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2353 | 1.2353 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2191 | 1.2191 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2248 | 1.2248 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2337 | 1.2337 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2477 | 1.2477 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2558 | 1.2558 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2500 | 1.2500 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。