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南华丰利量化选股混合C 023366
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 黄志钢、康冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1447累计 1.1447净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1447 | 1.1447 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1429 | 1.1429 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1408 | 1.1408 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1322 | 1.1322 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1147 | 1.1147 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1164 | 1.1164 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1262 | 1.1262 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1328 | 1.1328 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1225 | 1.1225 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1161 | 1.1161 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1216 | 1.1216 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1225 | 1.1225 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1284 | 1.1284 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1443 | 1.1443 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1563 | 1.1563 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1532 | 1.1532 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。