返回基金中心
南华丰利量化选股混合A 023365
混合型-偏股 · 南华基金 · 基金经理 黄志钢、康冬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1574净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1574 | 1.1574 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1540 | 1.1540 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1521 | 1.1521 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1500 | 1.1500 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1412 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1345 | 1.1345 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1235 | 1.1235 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1252 | 1.1252 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1350 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1365 | 1.1365 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1390 | 1.1390 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1416 | 1.1416 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1312 | 1.1312 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1248 | 1.1248 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1302 | 1.1302 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1311 | 1.1311 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1371 | 1.1371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1370 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1530 | 1.1530 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 1.1652 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。