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平安添悦债券E 023364
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0731累计 1.0731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0731 | 1.0731 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0723 | 1.0723 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0765 | 1.0765 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0813 | 1.0813 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0838 | 1.0838 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0842 | 1.0842 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0852 | 1.0852 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0918 | 1.0918 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0932 | 1.0932 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0967 | 1.0967 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0986 | 1.0986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0941 | 1.0941 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0932 | 1.0932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0935 | 1.0935 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0945 | 1.0945 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0986 | 1.0986 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1028 | 1.1028 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1083 | 1.1083 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1004 | 1.1004 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。