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大成添利宝货币C 023355
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 刘谢冰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3148 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3171 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3170 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3190 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3233 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3201 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3200 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3200 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3200 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3204 | 1.2660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3204 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3203 | 1.2650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3225 | 1.2710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3212 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4880 | 1.2720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3196 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3196 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3195 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3324 | 1.2290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3147 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。