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汇添富添福吉祥混合C 023354
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5292累计 1.5292净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5292 | 1.5292 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5463 | 1.5463 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5547 | 1.5547 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5553 | 1.5553 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5684 | 1.5684 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5560 | 1.5560 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5627 | 1.5627 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5603 | 1.5603 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5552 | 1.5552 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5734 | 1.5734 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5851 | 1.5851 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5870 | 1.5870 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5925 | 1.5925 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5974 | 1.5974 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5884 | 1.5884 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6013 | 1.6013 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5945 | 1.5945 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5983 | 1.5983 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5977 | 1.5977 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6113 | 1.6113 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。