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兴银合丰债券E 023351
债券型-利率债 · 兴银基金管理 · 基金经理 黄昭人申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1235累计 1.1235净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1235 | 1.1235 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1243 | 1.1243 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1218 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1212 | 1.1212 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1182 | 1.1182 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1159 | 1.1159 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1162 | 1.1162 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1168 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1165 | 1.1165 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.1157 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1154 | 1.1154 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.1145 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。