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诺安多策略混合C 023350
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3880累计 3.3880净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3880 | 3.3880 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4800 | 3.4800 | +1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4380 | 3.4380 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4860 | 3.4860 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4760 | 3.4760 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4860 | 3.4860 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5020 | 3.5020 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4530 | 3.4530 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4750 | 3.4750 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4780 | 3.4780 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4800 | 3.4800 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4440 | 3.4440 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3500 | 3.3500 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3260 | 3.3260 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2890 | 3.2890 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2360 | 3.2360 | −3.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3440 | 3.3440 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3140 | 3.3140 | −2.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3980 | 3.3980 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4520 | 3.4520 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。