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信澳星瑞智选混合C 023345
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2570累计 1.2570净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2570 | 1.2570 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2587 | 1.2587 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2763 | 1.2763 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2799 | 1.2799 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2903 | 1.2903 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2898 | 1.2898 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2853 | 1.2853 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3146 | 1.3146 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3337 | 1.3337 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3406 | 1.3406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3408 | 1.3408 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3320 | 1.3320 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3138 | 1.3138 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3186 | 1.3186 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3021 | 1.3021 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3088 | 1.3088 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3145 | 1.3145 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3293 | 1.3293 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3358 | 1.3358 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3315 | 1.3315 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。