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中海中证A500指数增强A 023341
指数型-股票 · 中海基金 · 基金经理 时奕 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0898累计 1.0898净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0898 | 1.0898 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1057 | 1.1057 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1042 | 1.1042 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1183 | 1.1183 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1221 | 1.1221 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1399 | 1.1399 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1390 | 1.1390 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1343 | 1.1343 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1649 | 1.1649 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1940 | 1.1940 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1954 | 1.1954 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1892 | 1.1892 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1755 | 1.1755 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1790 | 1.1790 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1698 | 1.1698 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1732 | 1.1732 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1799 | 1.1799 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1925 | 1.1925 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1947 | 1.1947 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。