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兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338
债券型-混合一级 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇、吴轩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0278累计 1.0278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0278 | 1.0278 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0271 | 1.0271 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0269 | 1.0269 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0267 | 1.0267 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0265 | 1.0265 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0266 | 1.0266 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0263 | 1.0263 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0264 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0263 | 1.0263 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0264 | 1.0264 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0262 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.0260 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.0259 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0257 | 1.0257 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.0255 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0256 | 1.0256 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0258 | 1.0258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。