返回基金中心
泓德中证A500指数增强A 023335
指数型-股票 · 泓德基金 · 基金经理 李子昂 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2569累计 1.2569净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2569 | 1.2569 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2757 | 1.2757 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2748 | 1.2748 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2930 | 1.2930 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2936 | 1.2936 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2891 | 1.2891 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3225 | 1.3225 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3478 | 1.3478 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3557 | 1.3557 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3555 | 1.3555 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3447 | 1.3447 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3270 | 1.3270 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3321 | 1.3321 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3162 | 1.3162 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3237 | 1.3237 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3321 | 1.3321 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3457 | 1.3457 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 1.3540 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3494 | 1.3494 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3515 | 1.3515 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。