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金鹰中证A500指数发起C 023334
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0012累计 1.0612净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0012 | 1.0612 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0177 | 1.0777 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0331 | 1.0931 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.0952 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0476 | 1.1076 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0455 | 1.1055 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0616 | 1.1216 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0592 | 1.1192 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0563 | 1.1163 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0834 | 1.1434 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1046 | 1.1646 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1112 | 1.1712 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1100 | 1.1700 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1021 | 1.1621 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.1483 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0924 | 1.1524 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0820 | 1.1420 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0881 | 1.1481 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0942 | 1.1542 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1053 | 1.1653 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。