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金鹰中证A500指数发起A 023333
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 杨刚 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0058累计 1.0658净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0058 | 1.0658 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0042 | 1.0642 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0208 | 1.0808 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.0963 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0383 | 1.0983 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0507 | 1.1107 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0487 | 1.1087 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.1248 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0624 | 1.1224 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0595 | 1.1195 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.1466 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1679 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1145 | 1.1745 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1132 | 1.1732 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1053 | 1.1653 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.1514 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 1.1556 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0852 | 1.1452 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0912 | 1.1512 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0974 | 1.1574 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。