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华富中证A500指数A 023331
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 张娅、吴志鹏 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9282累计 0.9282净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9282 | 0.9282 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9387 | 0.9387 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9375 | 0.9375 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9497 | 0.9497 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9472 | 0.9472 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9462 | 0.9462 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9676 | 0.9676 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9863 | 0.9863 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9911 | 0.9911 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9715 | 0.9715 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9761 | 0.9761 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9676 | 0.9676 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9741 | 0.9741 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9796 | 0.9796 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9909 | 0.9909 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9947 | 0.9947 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9970 | 0.9970 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。