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恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.0306净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0306 | 1.0306 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0304 | 1.0304 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0300 | 1.0300 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.0296 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0279 | 1.0279 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0273 | 1.0273 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0225 | 1.0225 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0223 | 1.0223 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0222 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0221 | 1.0221 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。