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路博迈中证A500指数增强A 023325
指数型-股票 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2440累计 1.2440净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2440 | 1.2440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2437 | 1.2437 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2618 | 1.2618 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2609 | 1.2609 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2748 | 1.2748 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2751 | 1.2751 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2706 | 1.2706 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2996 | 1.2996 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3227 | 1.3227 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3336 | 1.3336 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3319 | 1.3319 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3229 | 1.3229 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3080 | 1.3080 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3104 | 1.3104 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2962 | 1.2962 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3042 | 1.3042 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3064 | 1.3064 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3225 | 1.3225 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3304 | 1.3304 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3240 | 1.3240 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。