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华商上证科创板100指数增强A 023323
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞、海洋 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1164累计 1.1164净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1164 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1373 | 1.1373 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1898 | 1.1898 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2058 | 1.2058 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1976 | 1.1976 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2417 | 1.2417 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2732 | 1.2732 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2688 | 1.2688 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2667 | 1.2667 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2661 | 1.2661 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2261 | 1.2261 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2286 | 1.2286 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1928 | 1.1928 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1865 | 1.1865 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1816 | 1.1816 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2048 | 1.2048 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2188 | 1.2188 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2228 | 1.2228 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2352 | 1.2352 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。