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华宝中证A500指数增强C 023320
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 喻银尤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1749累计 1.1749净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1749 | 1.1749 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1910 | 1.1910 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1928 | 1.1928 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2102 | 1.2102 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2035 | 1.2035 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2116 | 1.2116 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2066 | 1.2066 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2023 | 1.2023 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2254 | 1.2254 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2475 | 1.2475 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2540 | 1.2540 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2542 | 1.2542 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2425 | 1.2425 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2277 | 1.2277 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2312 | 1.2312 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2222 | 1.2222 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2305 | 1.2305 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2332 | 1.2332 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2503 | 1.2503 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2603 | 1.2603 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。