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华宝中证A500指数增强A 023319
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 喻银尤 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1958累计 1.1958净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1958 | 1.1958 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1975 | 1.1975 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2150 | 1.2150 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2083 | 1.2083 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2164 | 1.2164 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2113 | 1.2113 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2070 | 1.2070 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2301 | 1.2301 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2523 | 1.2523 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2588 | 1.2588 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2590 | 1.2590 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2472 | 1.2472 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2324 | 1.2324 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2359 | 1.2359 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2268 | 1.2268 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2352 | 1.2352 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2378 | 1.2378 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2550 | 1.2550 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2650 | 1.2650 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2624 | 1.2624 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。