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国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9118累计 1.9118净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9118 | 1.9118 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9105 | 1.9105 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9275 | 1.9275 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9409 | 1.9409 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9285 | 1.9285 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9646 | 1.9646 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9842 | 1.9842 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9884 | 1.9884 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9868 | 1.9868 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9586 | 1.9586 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9292 | 1.9292 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9250 | 1.9250 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8834 | 1.8834 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8863 | 1.8863 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8897 | 1.8897 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9292 | 1.9292 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9469 | 1.9469 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9531 | 1.9531 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9508 | 1.9508 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9197 | 1.9197 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。