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国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 吴可凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8903累计 1.8903净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8903 | 1.8903 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9161 | 1.9161 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9148 | 1.9148 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9318 | 1.9318 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9452 | 1.9452 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9328 | 1.9328 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9689 | 1.9689 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9885 | 1.9885 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9928 | 1.9928 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9911 | 1.9911 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9628 | 1.9628 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9333 | 1.9333 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9291 | 1.9291 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8874 | 1.8874 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8903 | 1.8903 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8937 | 1.8937 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9333 | 1.9333 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9510 | 1.9510 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9572 | 1.9572 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9549 | 1.9549 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。