返回基金中心
博时恒泰债券E 023310
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、静鹏、唐薇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1934累计 1.1934净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1934 | 1.1934 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1983 | 1.1983 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1995 | 1.1995 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1985 | 1.1985 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2001 | 1.2001 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1965 | 1.1965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1975 | 1.1975 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1982 | 1.1982 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1955 | 1.1955 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1987 | 1.1987 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2004 | 1.2004 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2020 | 1.2020 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2013 | 1.2013 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2000 | 1.2000 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1983 | 1.1983 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1997 | 1.1997 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1999 | 1.1999 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2011 | 1.2011 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2021 | 1.2021 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2067 | 1.2067 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。