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博时宏观回报债券E 023309
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 史霄鸣、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5529累计 1.5529净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5529 | 1.5529 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5584 | 1.5584 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5619 | 1.5619 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5600 | 1.5600 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5630 | 1.5630 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5636 | 1.5636 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5672 | 1.5672 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5690 | 1.5690 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5676 | 1.5676 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5752 | 1.5752 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5794 | 1.5794 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5804 | 1.5804 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5804 | 1.5804 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5785 | 1.5785 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5739 | 1.5739 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5746 | 1.5746 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5711 | 1.5711 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5718 | 1.5718 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5746 | 1.5746 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5785 | 1.5785 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。