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方正富邦稳鑫纯债C 023308
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.0190净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0190 | 1.0190 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0183 | 1.0183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0179 | 1.0179 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0187 | 1.0187 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0179 | 1.0179 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0182 | 1.0182 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0175 | 1.0175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0171 | 1.0171 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0169 | 1.0169 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0165 | 1.0165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0166 | 1.0166 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0165 | 1.0165 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0164 | 1.0164 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0165 | 1.0165 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0167 | 1.0167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。