返回基金中心
永赢中证A500指数增强A 023305
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 钱厚翔 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1288累计 1.1288净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1288 | 1.1288 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1501 | 1.1501 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1504 | 1.1504 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1697 | 1.1697 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1712 | 1.1712 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1728 | 1.1728 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1688 | 1.1688 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1875 | 1.1875 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2051 | 1.2051 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2112 | 1.2112 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2134 | 1.2134 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2028 | 1.2028 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1871 | 1.1871 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1907 | 1.1907 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1796 | 1.1796 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1845 | 1.1845 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1887 | 1.1887 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2065 | 1.2065 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2138 | 1.2138 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。