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建信中证A500指数增强C 023304
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、郭志腾 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1284累计 1.1284净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1284 | 1.1284 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1424 | 1.1424 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1415 | 1.1415 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1596 | 1.1596 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1592 | 1.1592 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1546 | 1.1546 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1829 | 1.1829 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2027 | 1.2027 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2093 | 1.2093 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2095 | 1.2095 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2010 | 1.2010 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1860 | 1.1860 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1900 | 1.1900 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1771 | 1.1771 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1821 | 1.1821 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1894 | 1.1894 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2038 | 1.2038 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2092 | 1.2092 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2049 | 1.2049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2046 | 1.2046 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。