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东海祥瑞E 023300
债券型-长债 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0194净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0194 | 1.0194 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.0188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0165 | 1.0165 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0155 | 1.0155 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0176 | 1.0176 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0166 | 1.0166 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0174 | 1.0174 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0165 | 1.0165 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0152 | 1.0152 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0147 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0138 | 1.0138 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0133 | 1.0133 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0128 | 1.0128 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0134 | 1.0134 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0138 | 1.0138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。