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汇添富中证A500指数增强C 023299
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、王星星 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3702累计 1.3702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3702 | 1.3702 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3735 | 1.3735 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3926 | 1.3926 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3921 | 1.3921 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4076 | 1.4076 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4079 | 1.4079 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4038 | 1.4038 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4389 | 1.4389 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4634 | 1.4634 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4710 | 1.4710 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4716 | 1.4716 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4582 | 1.4582 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4394 | 1.4394 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4424 | 1.4424 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4253 | 1.4253 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4331 | 1.4331 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4392 | 1.4392 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4549 | 1.4549 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4626 | 1.4626 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4582 | 1.4582 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。