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汇添富中证A500指数增强A 023298
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔、王星星 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3821累计 1.3821净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3821 | 1.3821 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4013 | 1.4013 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4007 | 1.4007 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4162 | 1.4162 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4165 | 1.4165 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4124 | 1.4124 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4475 | 1.4475 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4722 | 1.4722 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4799 | 1.4799 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4804 | 1.4804 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4668 | 1.4668 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4480 | 1.4480 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4509 | 1.4509 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4338 | 1.4338 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4416 | 1.4416 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4477 | 1.4477 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4635 | 1.4635 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4711 | 1.4711 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4667 | 1.4667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4669 | 1.4669 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。